股票入門走勢圖怎么看?講解如何分析一只股票的未來漲幅空間

發(fā)布時間：2020-01-17 14:39:00 瀏覽：552次收藏：17次評論：6條

今天給大家介紹一下長線價值投資的選股技巧與方法，我們應該怎么分析一只股票到底會不會持續(xù)上漲和值得我們長線去持有，下面通過股票的案例來給大家介紹一下分析的方法及詳細步驟

第一步：K線調整到以年為單位（單擊右鍵-分析周期-年線），總k線不少于10根，也就是說公司上市經營歷史不少于10年，每次年線收陰后都能大幅收陽的股票。

第二步：從財務報表里面找到“凈資產收益率”這個指標，不小于15%，這個指標代表公司真正的盈利能力。所謂凈資產就是總資產剔除負債后的凈值，公司真正的價值。就好比你拿100元投資，一年賺了15元，那么這是公司真正賺的錢。這個指標肯定越高越好，一個公司的股價一年的漲幅凡是超過這個指標的，都是虛漲，最終市場會回歸這個價值。

我們還是拿幾個案例來加于說明，便于大家真正理解。

一、青島海爾（股票代碼：600690）

1、年化k線。

如何分析一只股票的未來漲幅<a href=http://m.xinjsm.com/GPRM/sy/1399.html target=_blank class=infotextkey>空間</a>及長線選股技巧接下來由股票入門走勢圖怎么看來簡談如何分析一只股票的未來漲幅空間，關鍵點難題不可以忽略了。

如何分析一只股票的未來漲幅空間：

2005年股權分置改革后，股市市場化回歸正常，青島海爾上圖紅箭頭部分回調之后都能出現(xiàn)大漲。具體如下表格：

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

2008年隨著大盤青島海爾大幅下跌78%后（第一根年化陰線）2009年出現(xiàn)了443%的暴漲，2010年繼續(xù)大漲19%。2011年歐債危機導致股市下跌，青島海爾出現(xiàn)44%的大幅調整（第二根年化陰線），之后2012年和2013年分別暴漲71%和58%。

2014年國內股市普遍不好，青島海爾出現(xiàn)年化-3%的小幅調整（第三根陰線），之后2015年、2016年、2017年正收益，尤其2017年出現(xiàn)翻番的暴漲。

你看了這個數(shù)據(jù)分析后，會發(fā)現(xiàn)，每次什么危機和股災對于一個經歷過n輪回的優(yōu)質公司來說都是浮云。相反每當這種情況下，別人恐懼拋出來的時候，就是你買入的最佳機會，可以說每次危機都是遍地黃金。我現(xiàn)在告訴你，上面的每個綠色年份的12月31日那天，我讓你買這個股票，你敢買嗎？請在留言里面大聲告訴我！

記住：一個有著10年以上光輝經營歷史的公司，不會因為你買入了突然公司經營不行了股票入門走勢圖怎么看?講解如何分析一只股票的未來漲幅空間，一般情況這種概率極低，所以下次如果再出現(xiàn)負收益的年份，像這種股票就果斷在12月31日建倉，然后安心持有。

至于什么時候賣出真的不重要，最好永遠別賣出，比如：2008年你買入青島海爾，中間起起伏伏你根本不去管它，持有到現(xiàn)在，總收益2067%，也就是20多倍的收益。所以價值投資的收益是論倍數(shù)的，不要被賺了百分之幾十，甚至百分之幾嚇退，恐高，那是短線思維模式，一定要走出這個怪圈。

2、高凈資產收益率。

青島海爾的凈資產收益率越來越高，如此好的公司根本不用擔心跌下去了漲不上來。平均20%以上，高的時候超過30%，也就是說，市場不給青島海爾高估，那么你長期持有它，年化收益也應該超過20%，超過巴菲特的平均收益，你已經是股神了，不要天天想著一夜暴富，天天漲停板，那是不現(xiàn)實的。

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二、?？低?（股票代碼：002415）

1、年化k線。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

海康威視2010年上市后，股價一飛沖天，中間每次年化漲幅小的年份之后都是大漲，所以這個股票的業(yè)績和成長性更好，可以說你任何時候都是買入的機會，如果在年中位置，發(fā)現(xiàn)相對于前一年的收盤價低了都是白撿錢的時候。雖然不到十點的經營歷史，但是足于說明該公司的優(yōu)質。2011年、2014年負收益后都是暴漲，具體看下表。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

2、高凈資產收益率。

海康威視的凈資產收益高的嚇人，最低也有23.98%，最高既然達到80.76%，這個已經不用多說了，好不好你們自己看。這也是我今天選擇這種股票作為分析對象的主要原因，光看這一個指標已經把你亮瞎眼了。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

相信你看到這里都能看懂了，不用我在贅述了。大家可以根據(jù)這兩步來分析你手中的股票，值不值得長期價值投資，凡是不符合條件的，抓緊調倉換股，爭取年年正收益。

最后，進入今天的主題分析：?？低暣鬂q的原因分析。

2010年5月上市到2017年12月底，總計7年7個月時間（見下圖），總回報高達11倍，也就是1122%，算是絕對的牛股。

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再看下圖海康威視的年k線，總計7年中，年化虧損的只有2個年頭（見下圖紅箭頭地方），另外一個年頭正收益6%，也是超過銀行理財收益，其余都是50%以上正收益，如此好的收益一般人估計很難做到如此持續(xù)。歷史數(shù)據(jù)證明，由于大勢不好，出現(xiàn)年化負收益后，往往伴隨之后的大漲，具體上面我們已經分析過。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

我們還是從十大方面來全面評測，用數(shù)據(jù)說話：

1、有競爭力的公司。

第一，大背景方面，?？低暿菄?，在互聯(lián)網+大智能的環(huán)境下，有許多政府的單子（智能交通），與事業(yè)單位的合作（交研所、公安部），畢竟安防行業(yè)的敏感信息還是掌握在國企手中好一點，如果你留心觀察的話，可以看到學校宿舍走廊里的監(jiān)控攝像頭都是?？档?。

沒有實力的話，永遠站不住腳。

在監(jiān)控這一塊也有一定的實力，在科研團隊建設方面，舍得投入，從2017年校招的人數(shù)與薪資狀況就能看出來海康對科研的重視，高工資吸引了很多年輕富有活力的應屆生，這正是企業(yè)發(fā)展強大動力。第三，安防行業(yè)，比較知名的就是?？岛痛笕A，大華正在漸漸被?？道_差距，這個從營業(yè)收入和利潤的數(shù)據(jù)也可以看出來。

2、產品單一，最好是一個產品打天下的公司。

產品集中度方面比較專注，主要是視頻產品和視頻服務，其中前段產品占了51.51%，整體產品專注度很高。攝像頭依然是?？低暤暮诵臉I(yè)務，占比66%以上。作為安防老大，這是?？档牧⒆阒?。產品單一性方面只能算作基本符合。

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3、低投入，高產出的公司。

科技企業(yè)的特征，不得不一直需要推出更高版本的新產品，加大研發(fā)投入，保持領先低位。作為技術密集型企業(yè)，?？低晫⒀邪l(fā)投入作為發(fā)展的重要驅動力，2016年技術人員達到9366人，占比46.8%，是行業(yè)內研發(fā)團隊占比最高的公司之一。

從研發(fā)費用來看，2006年至2016年10年間，海康威視年均研發(fā)費用達到7.18億元，其中2014年至2016年的研發(fā)費用分別為13.00億元、17.23億元、24.33億元，同比增加41.09%、32.44%、41.26%。從研發(fā)費用占營業(yè)收入比例來看，從2006年至2016年10年間，研發(fā)費用占營業(yè)收入比例基本穩(wěn)定在7%左右，高于行業(yè)平均水平，而研發(fā)投入的絕對數(shù)值在行業(yè)內屬于領先地位。

?？低曆邪l(fā)投入增加帶動營業(yè)收入及凈利潤實現(xiàn)同步增長。7%的研發(fā)占比成本，帶來大幅營業(yè)收入和利潤的上漲，算是小投入大產出，這條完全符合。

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4、利潤總額高，盈利確定性高的公司。?？低暁v年的業(yè)績情況如下：

年利潤近8年來都是正收益，沒有出現(xiàn)年度虧損，下表的利潤總額最高達74億，2017年的年報剛出來，利潤總額更高達94億，這算絕對利潤超高的公司，盈利確定性高，雙高完全符合這一條。

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年利潤增長率非常高，年年超高增長，這兩年稍低，但是也超過25%，可以說大象依然在跑。

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截至2018-03-01，6個月以內共有 22 家機構對?？低暤?017年度業(yè)績作出預測；預測2017年每股收益 1.02 元，較去年同比下降 16.87%，預測2017年凈利潤 94.08 億元，較去年同比增長 26.76%。2018年121億、2019年155億，繼續(xù)高速增長。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

5、凈資產收益率高的公司。

看下面數(shù)據(jù)，近8年凈資產收益率整體在20%以上，只有2007年80.76%，2016年34.56%，最低的2011年也有23.98%，這個數(shù)據(jù)算是絕對的超高，這一條完全符合。

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6、高毛利率的公司。

主營業(yè)務的銷售毛利率總體平均是42.72%，作為占比100%的主營業(yè)務有如此高的毛利，也算是暴利行業(yè)。這一條也是完全符合。

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7、應收款少、預收款多的公司。

應收款隨著營業(yè)收入的增長而增長，基本都能收回來，數(shù)據(jù)基本健康。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

預收款隨著營業(yè)收入增加而增加，數(shù)據(jù)比較健康，產品預訂率比較好。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

股東權益增長較快，股東權益（即凈資產）=資產總額-負債總額

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

8、選擇一個行業(yè)龍頭的公司。

海康威視是中國最大的安防企業(yè)，主要提供安防產品及行業(yè)解決方案。這幾年來，?？低曇蔡峁┪锫?lián)網解決方案，面向全球提供監(jiān)控產品。根據(jù)調查顯示，2016年國內安防行業(yè)市場規(guī)模約1900億人民幣，其中視頻監(jiān)控類約占一半。而在視頻監(jiān)控這一細分領域，海康威視2016年營收是行業(yè)第二的近三倍，可以說是不折不扣的龍頭位置。

對于AI方面，?？低暿欠裼形磥?？在2016年，?？低曊叫糞DT安防大數(shù)據(jù)時代的到來，基于人工智能深度學習算法，對數(shù)據(jù)采集、分析挖掘和深入行業(yè)業(yè)務應用進行了深度建設。2015年?？低曂瞥隽嘶贕PU和深度學習的人工智能中心產品。

2016年底，?？低暠话卜李I域權威媒體A&S評為世界安防企業(yè)50強之首。?？低暡荒軆H僅視作一家安防企業(yè)，從目前的官網來看，其標語也已經換成了“以視頻為核心的物聯(lián)網解決方案與數(shù)據(jù)運營商”。趕上了AI風口的?？低?，雖然目前來看只在行業(yè)內默默地豐收，但這樣下去其未來的想象空間非常大。

如何分析一只股票的未來漲幅空間及長線選股技巧

9、市盈率（PE）高的公司未必一定不好。

?？低暷壳暗膭討B(tài)市盈率是49倍，作為一家高科技高成長高業(yè)績的公司，49倍的市盈率也不能算高。國外成熟市場的高科技企業(yè)普遍在50倍以上的市盈率。

10、選擇小股本，巨人的品牌，行業(yè)老大的公司。

相比已經成長到3萬億人民幣市值的騰訊和阿里，而且在香港和美國的成熟市場。?？低暷壳?000億人民幣市值，未來的想象空間還很巨大。

畢竟光中國的安防市場目前就超過2000億規(guī)模，?？低?017年的總收入400億左右，安防市場未來還有很大的成長空間，大華剛剛中標的新疆一個縣的平安城市安防項目金額高達43億元，中國有3000個縣，這個市場規(guī)模嚇死人。這條也算完全符合。

從十大方面來分析，?？低曋挥幸粭l基本符合，其它完全符合，可以算是一個優(yōu)質的上市公司，但是他的經營歷史還不足10年，科技行業(yè)的跨界競爭性很強，即使做到了絕對的行業(yè)龍頭老大，也可能殺出一匹黑馬來，這些都是潛在的風險。投資總歸多少有點風險，總體已經確定性很高了，趕緊加入你的自選股，適當時機可以作為你的投資標的。

讀完上述，現(xiàn)在大家明白如何分析一只股票的未來漲幅空間了吧！股票入門走勢圖怎么看早已在上述文章領著大伙兒開展了詳盡的掌握，堅信諸位在看了以后應該可以弄懂。

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