一、股票中的貝塔系數(shù)指什么？

其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反?！　∝愃禂?shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。比如：一支個(gè)股貝塔系數(shù)為1.3，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然。　　請注意：股市實(shí)踐證明，貝塔系數(shù)并不能準(zhǔn)確用來評估股票的市場風(fēng)險(xiǎn)和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤操作中的意義不大。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。但如果一支個(gè)股貝塔系數(shù)為-1.3%時(shí)，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。貝塔系數(shù)（Beta Coefficient）是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動性。絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。