一、證券組合相關(guān)系數(shù)的計(jì)算方法？

他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于各個(gè)證券之間的關(guān)系。一般而言，股票的種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小。標(biāo)準(zhǔn)差也就是風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)于三種證券組合標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)易算法： 根據(jù)代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc) 第一步 1，將A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為A， 2，將B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為B， 3，將C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差，設(shè)為C， 第二步 將A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X 將A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y 將B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z 展開(kāi)上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)，所以不同股票的投資組合可以減低風(fēng)險(xiǎn)，但又不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。

二、有什么指標(biāo)或均線組合可以預(yù)測(cè)股票明天漲停板？

謝邀！有這個(gè)本事，你就是全球印鈔機(jī)，可能嗎？。

三、有沒(méi)有一個(gè)百分百準(zhǔn)確的炒股指標(biāo)或組合指標(biāo)？

肯定沒(méi)有，任何一個(gè)指標(biāo)都有它的局限性的！很短線高手也要結(jié)合多個(gè)指標(biāo)判斷！。