一、基金的凈值是怎么算出來(lái)的呀?

股票凈值與股票真值、市值有密切關(guān)系。如某股票凈值高，表示該公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況好，股東享有的權(quán)益多，股票未來(lái)獲利能力強(qiáng)，該股票的真值一定較高，市值也會(huì)上升。反則反之。具體計(jì)算公式為： 股票凈值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈余－累積虧損 每股凈值＝凈值總額／發(fā)行股份總權(quán) 股票凈值代表了股東們共同擁有的自有資金和應(yīng)享有的權(quán)益。因此，股票凈值具有較高的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性，可作為公司發(fā)行股票時(shí)選擇發(fā)行方式和確定發(fā)行價(jià)格的重要依據(jù)，也是投資分析的主要參數(shù)。同時(shí)凈值又能明確反映出公司歷年經(jīng)營(yíng)的累積成果。凈值還相對(duì)固定，一般只有在年終盈余入帳或公司增資時(shí)才變動(dòng)。通過(guò)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算而得，是股東權(quán)益的會(huì)計(jì)反映，或者說(shuō)是股票所對(duì)應(yīng)的公司當(dāng)年自有資金價(jià)值。股票價(jià)值的一種。由于股票凈值表示的是公司過(guò)去年份的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，因此可作為測(cè)算股票真值的主要依據(jù)。凈值又稱(chēng)“帳面價(jià)值”。相對(duì)于股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因?yàn)閮糁凳歉鶕?jù)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的，所依據(jù)的數(shù)據(jù)相當(dāng)具體、確切，可信度高。

二、基金當(dāng)日凈值如何計(jì)算

單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要 指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。　　在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，但在贖回是要扣除贖回費(fèi)?！　±?某投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：　　贖回費(fèi)用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　贖回凈金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元?！　≮H回基金的收益=贖回凈金額-本金　　贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率　　贖回凈金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 - 贖回費(fèi)　　贖回費(fèi)和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。　　由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)在變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。以上回答你滿(mǎn)意么？。未上市的國(guó)債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。每天股市收盤(pán)后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

三、基金凈值按哪天算

按11月21日的基金凈值算。

四、每日的基金凈值是怎么算出來(lái)的？

比如：某只基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元，這只基金目前的總份額是30億份。每日的凈值是這樣的：凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-負(fù)債單位凈值=凈資產(chǎn)/總份額。封閉式基金的投資者在基金存續(xù)期間內(nèi)不能向發(fā)行機(jī)構(gòu)贖回基金份額，基金份額的變現(xiàn)必須通過(guò)證券交易場(chǎng)所上市交易。那他的單位凈值就是：40/30=1.3333元。封閉式基金發(fā)行結(jié)束后，就不能按基金凈值買(mǎi)賣(mài)，投資者可委托券商（證券公司）在證券交易所按市價(jià)（二級(jí)市場(chǎng)）買(mǎi)賣(mài)。擴(kuò)展資料：封閉式基金的價(jià)值表示：封閉式基金(Closed-endFunds)，是指基金發(fā)行總額和發(fā)行期在設(shè)立時(shí)已確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)發(fā)行總額固定不變的證券投資基金。

五、基金當(dāng)日凈值如何計(jì)算

由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)在變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。以上回答你滿(mǎn)意么？?！　±?某投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：　　贖回費(fèi)用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　贖回凈金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投資者贖回某開(kāi)放式基金9677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要 指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。每天股市收盤(pán)后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額?！　≮H回基金的收益=贖回凈金額-本金　　贖回費(fèi)用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率　　贖回凈金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 - 贖回費(fèi)　　贖回費(fèi)和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。未上市的國(guó)債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算?！　≡诨鸬膯挝粌糁抵?，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)，但在贖回是要扣除贖回費(fèi)。

六、基金凈值按哪天算

按11月21日的基金凈值算。

七、基金凈值是怎樣核算的

(基金買(mǎi)入價(jià)-基金當(dāng)日凈值)×持有基金份額大于兩萬(wàn)你賺錢(qián)。反之虧損。