一、股票怎么建立自己的交易系統(tǒng)?

（1）簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單是“錢是做著等來(lái)的”這個(gè)交易哲學(xué)最核心的體現(xiàn)，因?yàn)?a href=http://m.xinjsm.com/jsfx/qs/ target=_blank class=infotextkey>趨勢(shì)是事后來(lái)看就是簡(jiǎn)單的上漲或下跌，無(wú)非是級(jí)別大小，復(fù)雜的算法和指標(biāo)疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個(gè)勝率超過50%的策略，那么這個(gè)策略的賠率可能很難超過2：1，同時(shí)篩選條件更為復(fù)雜必然會(huì)降低交易頻率，對(duì)于追求長(zhǎng)期復(fù)利增長(zhǎng)而言，交易頻率的下降也意味著復(fù)利增長(zhǎng)空間的下降。（3）普適性，系統(tǒng)做出來(lái)后需要進(jìn)行測(cè)試，普適性要求系統(tǒng)不僅僅能適應(yīng)非常長(zhǎng)的歷史行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統(tǒng)本身所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)值較小，能夠適應(yīng)組合投資的要求。（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)套用很多非此即彼的假設(shè)，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場(chǎng)景假設(shè)，在我看來(lái)，可操作性直接關(guān)聯(lián)交易者能不能嚴(yán)格的執(zhí)行系統(tǒng)，預(yù)設(shè)前提越多，越難執(zhí)行，因?yàn)楹芏鄨?chǎng)景之間的差別并不會(huì)特別明顯，在開平倉(cāng)的介入點(diǎn)位上不能做到精確化，無(wú)異于“螺螄殼里做道場(chǎng)”，越做格局越小，對(duì)于一個(gè)大趨勢(shì)來(lái)說，回踩介入還是突破介入時(shí)候來(lái)看差別不大。在系統(tǒng)的構(gòu)建后期，盡管單手下注的系統(tǒng)勝率和賠率相對(duì)確定，但加入了不同參數(shù)的頭寸設(shè)置后結(jié)果將千差萬(wàn)別，回測(cè)業(yè)績(jī)區(qū)別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。交易系統(tǒng)的構(gòu)建初期只是開平倉(cāng)規(guī)則的界定，后期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對(duì)確定的情況下，管理風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好里面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等。（3）普適性。交易策略構(gòu)建源自于對(duì)趨勢(shì)或者震蕩的認(rèn)知，這其中最重要的要素應(yīng)該是時(shí)間，其后是價(jià)格乃至形態(tài)，也就是說我最基本的交易哲學(xué)是“錢是坐著等來(lái)的”。交易系統(tǒng)最重要的三個(gè)要素分別是：（1）簡(jiǎn)單。在交易系統(tǒng)構(gòu)建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套關(guān)于開平倉(cāng)、頭寸設(shè)置和風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學(xué)，那么是形成不了交易系統(tǒng)的。（2）可操作性。

二、散戶如何建立屬于自己的股票交易系統(tǒng)

這也同時(shí)否定了那句，炒股不要道聽途說，要自行判斷。是因人而異的。低點(diǎn)買需要對(duì)該股進(jìn)行大量觀察、分析，通俗的講即要“養(yǎng)股”。最后，交易系統(tǒng)的全面形成，關(guān)鍵是離不開執(zhí)行，這又是自律的問題了。更多內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊：網(wǎng)頁(yè)鏈接。稱為交易系統(tǒng)，總感覺乍一看有點(diǎn)深?yuàn)W似的，但一時(shí)想不出更貼切的詞，它其實(shí)就是投資者不斷從實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)出的適合自己的交易規(guī)則。何時(shí)賣出，以逐步抬高止損（實(shí)質(zhì)是盈利的止損)的方法。沖高買，個(gè)人感覺判斷起來(lái)容易點(diǎn)，即既然已沖高了，可預(yù)測(cè)它將向上，但缺點(diǎn)是，沖高后多數(shù)會(huì)回落，意味對(duì)止損點(diǎn)判斷要把控好，一般導(dǎo)致會(huì)止損出來(lái)再觀察。這是一種感覺，像是藝術(shù)，即投資是一門學(xué)問，更是一門藝術(shù)。非常有經(jīng)驗(yàn)的人是能迅速判斷出股票漲不動(dòng)了，該賣了。買入基本兩大類，低點(diǎn)買還是沖高買。交易系統(tǒng)的制定，核心就是兩塊，即買入、賣出。

三、證券投資簡(jiǎn)答題：如何構(gòu)建交易系統(tǒng)?

3、風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制的確立：70%倉(cāng)位，嚴(yán)格設(shè)置止贏止損點(diǎn)。1、交易策略的設(shè)計(jì)：按比例建立倉(cāng)位，波段式高拋低吸。5、交易方案程序化：設(shè)定自動(dòng)預(yù)警、達(dá)到規(guī)定值就自動(dòng)買賣預(yù)設(shè)的股票數(shù)量。4、分析工具的選取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、長(zhǎng)技術(shù)指標(biāo)配合使用。2、基本盈利模式的選?。旱瓦M(jìn)高出，追漲平倉(cāng)。

四、如何建立自己的股票交易系統(tǒng)

當(dāng)大盤強(qiáng)勢(shì)放量上漲，個(gè)股普漲時(shí)，應(yīng)重倉(cāng)操作。自選股票的選股邏輯： 熱點(diǎn)題材股、成長(zhǎng)股、困境逆轉(zhuǎn)股、低估股、資產(chǎn)突變重組股、套利股等。反之則需要減倉(cāng)或者空倉(cāng)。操作系統(tǒng)建立后不是一成不變的，應(yīng)該結(jié)合自己的實(shí)際操作，不斷改進(jìn)完善自己的操作系統(tǒng)，確保自己持續(xù)穩(wěn)定的盈利。4、倉(cāng)位管理分批買入和賣出，當(dāng)出現(xiàn)入場(chǎng)時(shí)機(jī)時(shí)，應(yīng)分批買入多只股票，同理當(dāng)賣出時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該分批賣出，注意自己的倉(cāng)位控制。3、順勢(shì)而為順勢(shì)加倉(cāng)持倉(cāng)、逆勢(shì)減倉(cāng)或空倉(cāng)，絕對(duì)不用逆勢(shì)而為。股票交易系統(tǒng)是自己選股、買賣、持倉(cāng)的行為指南。平時(shí)操作時(shí)，需嚴(yán)格按操作系統(tǒng)進(jìn)行操作。2、組合原則：適當(dāng)分散當(dāng)出現(xiàn)買點(diǎn)時(shí)，應(yīng)利用組合的方式進(jìn)行買入，注意適當(dāng)分散投資。嚴(yán)格遵守生命線操作紀(jì)律，當(dāng)大盤和個(gè)股的價(jià)格運(yùn)行在生命線上時(shí)做多，反之看空。5、持續(xù)完善操作系統(tǒng)依據(jù)上面的幾點(diǎn)，即可建立自己的操作系統(tǒng)。新手前期不防先用個(gè)模擬盤去練練，從模擬中找些經(jīng)驗(yàn)，等有了一定的經(jīng)驗(yàn)之后再去實(shí)戰(zhàn)，這樣可最大限度的減少風(fēng)險(xiǎn)，還能提高自己的炒股水平，目前的牛股寶模擬炒股還不錯(cuò)，里面許多的功能足夠分析大盤與個(gè)股，使用起來(lái)有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！?？梢员苊鉂M倉(cāng)或者重倉(cāng)單一股票的黑天鵝事件和長(zhǎng)時(shí)間不漲或者被套的心態(tài)急躁問題。是否有一套適合自己、適應(yīng)市場(chǎng)的交易系統(tǒng)，是能否持續(xù)穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。股市投資的結(jié)果就是“一贏二平七虧”，管理好倉(cāng)位和買賣時(shí)機(jī)就能晉升到“一贏二平”，同時(shí)解決好選股盲點(diǎn)，就有可能成為股市贏家。方法/步驟：1、自選股應(yīng)該建立自己的自選股股票池，動(dòng)態(tài)管理、持續(xù)跟蹤自選股，時(shí)機(jī)到來(lái)時(shí)可買入。生命線主要指均線，一般短線操作是10日均線、中長(zhǎng)線操作20日或者30日均線。股票組合應(yīng)該是不同行業(yè)、不同題材的股票。