一、請(qǐng)問一個(gè)股票怎樣才知道已是估值洼地

1 當(dāng)一家業(yè)績(jī)穩(wěn)定的上市公司股價(jià)市盈率非常低的時(shí)侯，如08年大牛市銀行板塊和煤炭板塊都跌到了5倍市盈率左右。一般情況下10倍市盈率相當(dāng)?shù)土恕? 當(dāng)一家上市公司的股價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類公司時(shí)，如前幾個(gè)月紫金礦業(yè)的股價(jià)在其它黃金股都在上漲時(shí)，自己卻在陰跌，最后迎來了一波較大行情，半個(gè)月左右時(shí)間漲幅超過70%。3 當(dāng)一支質(zhì)地良好的小盤股票跌到15倍左右的市盈率時(shí)，這種情況也出現(xiàn)在了08年底，小盤股由于股本小，在衡量估值時(shí)不能跟大盤股比，跌到15倍左右市盈率已經(jīng)是相當(dāng)?shù)凸懒恕?/p>

二、怎樣看股票估值高低

從股票價(jià)值來看，逆勢(shì)上漲板塊的價(jià)值最高，否則，這些股票也不會(huì)在大熊市逆市上漲；強(qiáng)勢(shì)振蕩板塊價(jià)值次之，而超跌板塊的價(jià)值最低。銀行股的市盈率很低，似乎具有投資價(jià)值，但它們的盤子大，股性差，難以吸引短線資金炒作，所以，銀行股就缺乏投機(jī)價(jià)值。若從超跌反彈幅度來分析，應(yīng)該是“超跌+價(jià)值”的板塊反彈力度最大！本輪反彈什么板塊會(huì)成為熱點(diǎn)板塊，我認(rèn)為應(yīng)該是“超跌+新價(jià)值注入”的板塊。所謂“新價(jià)值注入”，就是那些有產(chǎn)業(yè)政策傾斜的行業(yè)，能夠帶給相關(guān)上市公司以政策性和行業(yè)性的巨大想象空間。在股市反彈時(shí)，業(yè)績(jī)還根本體現(xiàn)不了，所以，也不要談什么業(yè)績(jī)，關(guān)鍵是要看“新價(jià)值注入”這個(gè)概念的大小。炒概念，就是講故事，故事講得越大的，反彈力度就越大。沒有故事講的，即使超跌了，股價(jià)也反彈不高。

三、怎么看一只股票的估值 高低？

想用些閑錢玩股票，對(duì)于股票的估值有哪些看法？首先，各位看官要清楚，估值是一件很難的事：買股選股容易，估值分析卻難。行業(yè)性、成長(zhǎng)性等不同，其盈利能力自然也不相同，股票估值當(dāng)然也會(huì)不一樣。那么，股票估值如何判斷高低呢？下面為大家介紹幾種方法。1、市凈率法這一般用在夕陽產(chǎn)業(yè)或則重資產(chǎn)企業(yè)，就是用市價(jià)除以凈資產(chǎn)。一般夕陽產(chǎn)業(yè)，市凈率不大于2，普通不大于5。2、市盈率法也就是用市場(chǎng)價(jià)價(jià)格除以每股盈利。究竟市盈率多大為價(jià)格貴了呢?一般成熟市場(chǎng)，藍(lán)籌估值在15倍左右算正常，不大于25倍，否則價(jià)格就是高估了。創(chuàng)業(yè)板估值一般不大于40倍，用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)衡量，目前國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板還是偏高。市盈率最大的缺陷，就是偶然因素較大，不具備連續(xù)穩(wěn)定性。3、PEG法就是市盈率除以增長(zhǎng)率，比較適合于成長(zhǎng)性企業(yè)，小于等于1是最好的。這里要說明一下，成長(zhǎng)型企業(yè)要維持連續(xù)大于30%的高速成長(zhǎng)，還是較難的。所以，一個(gè)企業(yè)的市盈率大于30，肯定是難以為繼的，一般價(jià)格都是偏高的。4、DCF法也就是現(xiàn)金流折現(xiàn)法，這個(gè)方法是充分考慮現(xiàn)金的時(shí)間價(jià)值。因?yàn)槠髽I(yè)的未來增長(zhǎng)很難確定，計(jì)算也比較復(fù)雜，散戶基本沒法使用。最后需要說明一下，絕大多數(shù)時(shí)候，我們看到國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)上做的估值是一種粗放型的操作方法(簡(jiǎn)單粗暴的用平均乘數(shù)乘以利潤(rùn)或其他參數(shù))，反而忽略了可比公司估值的使用前提是估值者應(yīng)當(dāng)意識(shí)到：除了企業(yè)規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化需求外，還要考慮可比企業(yè)之間的很多非營(yíng)運(yùn)性的區(qū)別，其中包括財(cái)務(wù)杠桿、會(huì)計(jì)處理、臨時(shí)偏離(一次性項(xiàng)目)、租賃行為、商業(yè)產(chǎn)品周期等等對(duì)估值方式所帶來的影響。在實(shí)際操作中，估值時(shí)會(huì)根據(jù)不同案例選取不同的參考比率，或在財(cái)務(wù)報(bào)表分析時(shí)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行參數(shù)調(diào)整，可比公司估值的結(jié)果往往當(dāng)作DCF估值的市場(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)最終的估值結(jié)果產(chǎn)生一定影響。

四、怎么看一個(gè)股票是高估值還是低估值

市盈率可以看出高還是低，現(xiàn)股價(jià)除于利潤(rùn)得出市盈率，比如股票A現(xiàn)股價(jià)100元，去年每股利潤(rùn)是1元，收益率是1% 需要一百年才回本。股票B現(xiàn)股價(jià)10元，去年每股利潤(rùn)1元，收益率是10%，需要10年回本。股票C現(xiàn)在股價(jià)是2元，去年每股利潤(rùn)1元，收益率是50%，二年就回本了，第三年就可以賺了，你會(huì)選那個(gè)股票？

五、如何看股票估值大小

股票的估值，就是看一只股票的理論價(jià)格。一只股票的理論價(jià)格 ＝ 每股收益 ＋ 每股凈資產(chǎn) ＋ 凈資產(chǎn)收益率 ＋ 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量，如果現(xiàn)價(jià)比這個(gè)“理論價(jià)格”低，就是還有上漲空間,可關(guān)注.股票估值是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的過程，影響的因素很多，沒有全球統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。影響股票估值的主要因素依次是每股收益、行業(yè)市盈率、流通股本、每股凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)。股票估值分為絕對(duì)估值、相對(duì)估值和聯(lián)合估值。絕對(duì)估值絕對(duì)估值(absolute valuation)是通過對(duì)上市公司歷史及當(dāng)前的基本面的分析和對(duì)未來反應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)狀況的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)獲得上市公司股票的內(nèi)在價(jià)值。絕對(duì)估值的方法一是現(xiàn)金流貼現(xiàn)定價(jià)模型，二是B-S期權(quán)定價(jià)模型(主要應(yīng)用于期權(quán)定價(jià)、權(quán)證定價(jià)等)。現(xiàn)金流貼現(xiàn)定價(jià)模型目前使用最多的是DDM和DCF，而DCF估值模型中，最廣泛應(yīng)用的就是FCFE股權(quán)自由現(xiàn)金流模型。相對(duì)估值相對(duì)估值是使用市盈率、市凈率、市售率、市現(xiàn)率等價(jià)格指標(biāo)與其它多只股票（對(duì)比系）進(jìn)行對(duì)比，如果低于對(duì)比系的相應(yīng)的指標(biāo)值的平均值，股票價(jià)格被低估，股價(jià)將很有希望上漲，使得指標(biāo)回歸對(duì)比系的平均值。相對(duì)估值包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等估值法。通常的做法是對(duì)比，一個(gè)是和該公司歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，二是和國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，確定它的位置，三是和國(guó)際上的(特別是香港和美國(guó))同行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。聯(lián)合估值聯(lián)合估值是結(jié)合絕對(duì)估值和相對(duì)估值，尋找同時(shí)股價(jià)和相對(duì)指標(biāo)都被低估的股票，這種股票的價(jià)格最有希望上漲。

六、如何看股票估值高低

一、市盈率估值法市盈率＝股價(jià)÷每股收益，根據(jù)每股收益選擇的數(shù)據(jù)不同，市盈率可分為三種：靜態(tài)市盈率；動(dòng)態(tài)市盈率；滾動(dòng)市盈率。預(yù)測(cè)股價(jià)、對(duì)股價(jià)估值時(shí)一般采用動(dòng)態(tài)市盈率，其計(jì)算公式為：股價(jià)=動(dòng)態(tài)市盈率×每股收益（預(yù)測(cè)值）其中，市盈率一般采用企業(yè)所在細(xì)分行業(yè)的平均市盈率。如果是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，市盈率可以提高10%或以上；每股收益選用的是預(yù)測(cè)的未來這家公司能夠保持穩(wěn)定的每股收益（可選用券商研報(bào)中給出的EPS預(yù)測(cè)值）。盈率適合對(duì)處于成長(zhǎng)期的公司進(jìn)行估值，下圖有發(fā)展前景和想象空間的行業(yè)，它們的估值就比較高。由于市盈率與公司的增長(zhǎng)率相關(guān)，不同行業(yè)的增長(zhǎng)率不同，所以不同行業(yè)的公司之間的市盈率比較意義不大。所以，市盈率的對(duì)比，要多和自己比（趨勢(shì)對(duì)比），多跟同行企業(yè)比（橫向?qū)Ρ龋?。二、PEG估值法用市盈率估值有其局限性。我們都知道市盈率代表這只股票收回投資成本所需要的時(shí)間，市盈率=10表示這只股票的投資回收期是10年。但有的股票的市盈率可達(dá)百倍以上，再用市盈率估值就不合適了。這就需要PEG估值法上場(chǎng)了。也就是將市盈率和公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相對(duì)比，即市盈率相對(duì)于利潤(rùn)增長(zhǎng)的比例。其計(jì)算公式為：PEG=P/E÷G=市盈率÷未來三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率（每股收益）一般來講，選擇股票時(shí)PEG越小越好，越安全。但PEG＞1不代表股票一定被高估了，如果某公司股票的PEG為12，但同行業(yè)公司股票的PEG都在15以上，則該公司的PEG雖然已經(jīng)高于1，但價(jià)值仍可能被低估。