一、期貨交易中，“套期保值”是什么意思？

期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
　　分類：　　多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。
因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
　　空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
空頭套期保值為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨而進行保值。
　　因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”。

二、期貨中什么叫套期保值？越詳細越好，請舉例說明

1. 生產(chǎn)者的賣期保值： 　　不論是向市場提供農(nóng)副產(chǎn)品的農(nóng)民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎(chǔ)原材料的企業(yè)，作為社會商品的供應(yīng)者，為了保證其已經(jīng)生產(chǎn)出來準備提供給市場或尚在生產(chǎn)過程中將來要向市場出售商品的合理的經(jīng)濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風(fēng)險，即在期貨市場以賣主的身份售出數(shù)量相等的期貨作為保值手段。
　　2. 經(jīng)營者賣期保值： 　　對于經(jīng)營者來說，他所面臨的市場風(fēng)險是商品收購后尚未轉(zhuǎn)售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經(jīng)營利潤減少甚至發(fā)生虧損。
為回避此類市場風(fēng)險，經(jīng)營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。
　　3. 加工者的綜合套期保值： 　　對于加工者來說，市場風(fēng)險來自買和賣兩個方面。
他既擔(dān)心原材料價格上漲，又擔(dān)心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現(xiàn)。
只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產(chǎn)品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產(chǎn)。

三、期貨中的套期保值業(yè)務(wù)到底是什么意思，誰能說明白點

套期保值有很多類型，以生產(chǎn)廠家為例吧假設(shè)你是一家輪胎廠，現(xiàn)在是3月份，你與橡膠供應(yīng)商簽訂了5月份買入橡膠的合同（合同一般會預(yù)先簽哈，或者長期供貨合同這種），你3月份簽訂該合同的價格假設(shè)是20000元吧。
但是根據(jù)各種市場分析，你預(yù)計5月份時候橡膠價格會全面下跌，你2萬買進橡膠，到5月份再用于生產(chǎn)輪胎的話，成本太高，可能就要虧錢，所以這時候你可以選擇期貨市場。
你在簽合同的當(dāng)天，到期貨市場上賣出5月份的橡膠合約，假設(shè)是18000元，然后到了5月份，果然橡膠大跌，跌倒12000了。
而5月你賣出輪胎的時候，由于3月購入成本過高，而輪胎價格下跌，你就會虧一部分錢而同時刻在期貨市場，你將5月的橡膠合約買入平倉，每噸就賺了18000-12000=6000快錢，可以彌補或者抵消你在現(xiàn)貨市場賣出輪胎的虧損。
只是舉例哈，可能情況與現(xiàn)實不符合

四、期貨套期保值遵循的兩點規(guī)律是什么?

股指期貨套期保值一般應(yīng)遵循什么原則？ (1)品種相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近；
只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則 該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現(xiàn)貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。
由于同種(相近)商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。
(4)數(shù)量相當(dāng)原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場上要保值的商品數(shù)量相當(dāng)；
只有如此，才能使一個市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。

五、期貨中的套期保值怎么理解

1.比如，一家法國出口商知道自己在三個月后要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以后美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。
為避免風(fēng)險，可以采取在期貨市場上賣空同等數(shù)額的美元（三個月以后交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風(fēng)險。
2.在期貨市場上買入3月份的大豆合約的同時賣出4月份的大豆合約，這樣做的目的是為了規(guī)避市場波動的風(fēng)險，，或者你未來要賣出一批貨物，那你可以買入貨物登量的期貨以對沖現(xiàn)貨市場波動的風(fēng)險，這也就是所謂的套期保值。
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六、為什么期貨可以套期保值

【南風(fēng)金融網(wǎng)】　股指期貨的理論價格可由無套利模型決定，一旦市場價格偏離了這個理論價格的某個價格區(qū)間（即考慮交易成本時的無套利區(qū)間），投資者就可以在期貨市場與現(xiàn)貨市場上通過低買高賣獲得利潤，這就是股指期貨的期現(xiàn)套利。
也即，在股票市場和股指期貨市場中，兩者價格的不一致達到一定的程度時，就可能在兩個市場同時交易獲得利潤。
　　舉例來說，如果股指期貨價格被大大高估，比如5月8日某時某股票指數(shù)為1200點，而對應(yīng)的5月末到期的股指期貨價格是1250點，那么套利者可以借錢120萬元，買入現(xiàn)貨指數(shù)對應(yīng)的一籃子股票，同時以1250點的價格賣出3張股指期貨（假設(shè)每張合約乘數(shù)為300元/點）。
到5月末股指期貨合約到期的時候，股票指數(shù)跌至1100點，那么該套利者現(xiàn)貨股票虧損為：120萬×（1100÷1200）-120萬=-10萬元。
　　假設(shè)股指期貨的交割結(jié)算價采用現(xiàn)貨指數(shù)價格，即1100點，那么3張股指期貨合約可以獲利（1250-1100）×3×300=13.5萬元。
如果借款利息為5000元，那么套利者就可以獲利3萬元。
　　期現(xiàn)套利對于股指期貨市場非常重要。
一方面，正因為股指期貨和股票市場之間可以套利，股指期貨的價格才不會脫離股票指數(shù)的現(xiàn)貨價格而出現(xiàn)離譜的價格。
期現(xiàn)套利使股指價格更合理，更能反映股票市場的走勢。
另一方面，套利行為有助于股指期貨市場流動性的提高。
套利行為的存在不僅增加了股指期貨市場的交易量，也增加了股票市場的交易量。
市場流動性的提高，有利于投資者交易和套期保值操作的順利進行來源；
*://*nfinv*/2010/0804/36953.html

七、期貨套期保值模式是什么意思

期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
　　分類：　　多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。
因此又稱為“多頭保值”或“買空保值”。
　　空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。
空頭套期保值為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現(xiàn)貨市場上賣出的現(xiàn)貨而進行保值。
　　因此，賣出套期保值又稱為“賣空保值”或“賣期保值”。