一、什么是基金的凈值？什么又是累計(jì)凈值？

基金凈值是指當(dāng)前的交易價(jià)格，累計(jì)凈值是指基金從發(fā)行時(shí)開始算起，包括其中間的分紅，拆分等的一起計(jì)算的價(jià)格。

二、累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別

累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行以來(lái)的凈值，包括分紅等。
單位凈值是每天的收盤后的凈值，是當(dāng)天的值。
如果一支基金自發(fā)行以來(lái)，沒有分過(guò)紅，那么它的累計(jì)凈值和單位是一樣的。
如果該基金自發(fā)行以來(lái)，分過(guò)紅，那么它的累計(jì)凈值比單位凈值要高。
你的基金，要看從07年以來(lái)，是否分過(guò)紅，另外，如果你選擇的是現(xiàn)金分紅，那么所分的現(xiàn)金已經(jīng)打到你的銀行帳戶里了，如果是紅利再投資，所分的現(xiàn)金紅利會(huì)再買入基金，那么你的基金份額就會(huì)增加。

三、什么是累計(jì)凈值？

簡(jiǎn)單說(shuō),就是基金發(fā)行時(shí)的一塊錢到當(dāng)前相當(dāng)于多少錢.

四、

五、累計(jì)凈值是什么意思？

當(dāng)前凈值就是基金的最新凈值。
論是申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換，都是按照最新的單位凈值計(jì)算。
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：　　單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。
總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等。
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
累計(jì)凈值是最新的基金單位凈值加上累次單位分紅的總金額，在某一角度反映該基金的往績(jī)。

六、基金術(shù)語(yǔ)中累計(jì)凈值和單位凈值是什么意思，有何區(qū)別

基金知識(shí)-單位凈值和累計(jì)凈值　　一投資者問：?jiǎn)挝粌糁岛屠塾?jì)凈值分別指什么？如何通過(guò)這兩個(gè)值來(lái)評(píng)定一個(gè)基金？　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司答：基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
　　累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。
凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；
如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。
因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。
購(gòu)買基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。

七、什么叫基金累計(jì)凈值

位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。
其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。
總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。
由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。
每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

八、什么是累計(jì)凈值

則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
一般說(shuō)來(lái)，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，此外還要考慮到在你持有期間這個(gè)基金有沒有分過(guò)紅。
有一個(gè)特別簡(jiǎn)單方便的辦法，你可以登陸你所買那個(gè)基金的公司網(wǎng)站，一般都會(huì)提供網(wǎng)上查詢功能，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br /> 你買的時(shí)候是1.3的基金凈值嗎？要用它現(xiàn)在的基金凈值和你當(dāng)時(shí)買時(shí)的基金凈值比基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和