一、什么是外匯期貨及其套利形式介紹 / 外匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現(xiàn)貨有著明顯的區(qū)別，外匯期貨除了價(jià)格表現(xiàn)形式上與現(xiàn)貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。
外匯期貨交易始于1972年芝加哥，至今已取得了快速的發(fā)展。
由于其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益也算穩(wěn)定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買(mǎi)賣(mài)另一種貨幣期貨合約的行為。
外匯期貨交易需在專(zhuān)門(mén)的期貨市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，這與通過(guò)銀行或外匯交易公司進(jìn)行的外匯現(xiàn)貨交易有著明顯差異。
值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價(jià)格用“美元/貨幣單位”表示。
外匯期貨套利形式眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點(diǎn)、不同時(shí)間以及不同商品三種交割情況。
相應(yīng)的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。
當(dāng)然投資人也可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行組合套利。

二、外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資于高息貨幣(target currency，又稱目標(biāo)貨幣)的交易，是資本在國(guó)際市場(chǎng)間尋找更高收益的結(jié)果。
套息交易有無(wú)杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類(lèi)。
無(wú)杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產(chǎn)的投資行為；
有杠桿的套息交易，是指在賣(mài)空低息貨幣遠(yuǎn)期的同時(shí)，買(mǎi)入高息貨幣遠(yuǎn)期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設(shè)你手中掌握一筆美元資產(chǎn)（人民幣資產(chǎn)也一樣），此時(shí)美國(guó)的利率很低，大概是1.7左右，而中國(guó)的利率是8左右，要高的多，那么此時(shí)就用手中的美元買(mǎi)入人民幣，通過(guò)這種交易行為，你手頭掌握的實(shí)際財(cái)富就會(huì)增加，然后等待時(shí)機(jī)，如果人民幣對(duì)美元升值了，而且升的過(guò)頭了，比如此時(shí)的市場(chǎng)情況下，匯率應(yīng)為1美元兌換7元人民幣，但中國(guó)央行認(rèn)定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那么此時(shí)把你手中所有的人民幣拋出，同時(shí)買(mǎi)入美元，這種交易又會(huì)使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規(guī)則；

三、什么是“套匯，套利交易”？

套匯是指利用不同的外匯市場(chǎng)，不同的貨幣種類(lèi)，不同的交割時(shí)間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進(jìn)行從低價(jià)一方買(mǎi)進(jìn)，高價(jià)一方賣(mài)出，從中賺取利潤(rùn)的外匯買(mǎi)賣(mài)。
套匯一般可以分為地點(diǎn)套匯、時(shí)間套匯和套利三種形式。
地點(diǎn)套匯又分兩種，第一種是直接套匯。
又稱為兩地套匯，是利用在兩個(gè)不同的外匯市場(chǎng)上某種貨幣匯率發(fā)生的差異，同時(shí)在兩地市場(chǎng)上賤買(mǎi)貴賣(mài)，從而賺取匯率的差額利潤(rùn)。
第二種是間接套匯，又稱三地套匯。
是在三個(gè)或三個(gè)以上地方發(fā)生匯率差異時(shí)，利用同一種貨幣在同一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行賤買(mǎi)貴賣(mài)，從中賺取差額利潤(rùn)。
時(shí)間套匯又稱為調(diào)期交易，它是一種即期買(mǎi)賣(mài)和遠(yuǎn)期買(mǎi)賣(mài)相結(jié)合的交易方式，是以保值為目的的。
一般是在兩個(gè)資金所有人之間同時(shí)進(jìn)行即期與遠(yuǎn)期兩筆交易，從而避免因匯率變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
套利又稱利息套匯，是利用兩個(gè)國(guó)家外匯市場(chǎng)的利率差異，把短期資金從低利率市場(chǎng)調(diào)到高利率的市場(chǎng)，從而賺取利息收入。

四、什么叫外匯套利，外匯套利怎么開(kāi)始？

套利指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩張不同種類(lèi)的期貨合約，交易者買(mǎi)進(jìn)自認(rèn)為是“便宜的”合約，同時(shí)賣(mài)出那些“高價(jià)的”合約，從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。
在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的不是絕對(duì)價(jià)格水平，而是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系。
外匯交易的時(shí)候，根據(jù)個(gè)國(guó)家和地區(qū)之間匯率的不同，將自己的資金由一些利率較低的國(guó)家向利率較高國(guó)家機(jī)型轉(zhuǎn)移投放的交易，就是常說(shuō)的套利交易。
外匯交易中的套利交易，主要可以分為拋補(bǔ)套利和不拋補(bǔ)套利兩種套利方式。
從某種程度上來(lái)說(shuō)，套利就是套匯的一種內(nèi)在的表現(xiàn)，故而又被稱為利息套匯。
拋補(bǔ)套利就是指投機(jī)者把自己的資金從利率較低的國(guó)家轉(zhuǎn)移至利率較高的國(guó)家的同時(shí)，還通過(guò)在市場(chǎng)上賣(mài)出比較遠(yuǎn)期的利率較高過(guò)的貨幣來(lái)控制自己的交易風(fēng)險(xiǎn)。
拋補(bǔ)套利通常情況之下，都發(fā)生在一些利率非常不穩(wěn)定的時(shí)候。
不拋補(bǔ)套利也是將自己的資金從利率較低的國(guó)家調(diào)往利率較高的國(guó)家和地區(qū)，但是不同之處就是不會(huì)把自己的遠(yuǎn)期的獲利來(lái)進(jìn)行投放。
通常情況下，如果兩個(gè)國(guó)家質(zhì)檢利率比較穩(wěn)定的時(shí)候，就采用不拋補(bǔ)套利的方法。
套利交易有好處也有壞處，它從客觀上加快了全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，但是也會(huì)在同時(shí)引發(fā)全球資金大規(guī)模的移動(dòng)，對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)造成很強(qiáng)的沖擊。

五、外匯套利交易怎么理解

回答這個(gè)問(wèn)題首先要定義什么叫套利2113，套利首先必須是一種低風(fēng)險(xiǎn)獲取利潤(rùn)的方式。
已有的答案多數(shù)屬于賭博或者套息，跟套利交易根本不沾邊。
即便是套息也不是以上這些答案里如此操作的。
有人提到可以買(mǎi)入高利率貨幣賣(mài)出低利5261率貨幣，賺取隔夜利息。
近幾年廣泛被用來(lái)做套息交易的高利率貨幣主要是澳元紐元加幣這樣的資源類(lèi)貨幣，低利率貨幣主要是日元或美元。
息差4102確實(shí)是存在的，依據(jù)平臺(tái)和交易貨幣對(duì)的不同，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)手（100,000單位）一天的息差往大了說(shuō)也就是20美元吧，看著挺多的是不？問(wèn)題是這點(diǎn)錢(qián)1653也就是匯價(jià)變化2個(gè)點(diǎn)產(chǎn)生的利潤(rùn)/損失，甚至連買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差都多半cover不了。
那么匯價(jià)每天會(huì)變化多少呢？20，30點(diǎn)屬于波瀾不驚，50點(diǎn)屬于正常范疇，100點(diǎn)以上也是常有的事內(nèi)兒，極端的時(shí)候一天300點(diǎn)都是有可能的。
如果不巧匯價(jià)朝反方向走了100點(diǎn)，那就是上千美金的損失，跟這比起來(lái)，那點(diǎn)利息收入根本不夠看。
所以如果沒(méi)有仔細(xì)分析匯價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)，為了賺取息差貿(mào)然入場(chǎng)容，又沒(méi)有合理的設(shè)置止損，如此“套利”行為跟賭博無(wú)異。

六、請(qǐng)問(wèn)外匯中的套利是怎么回事??？

以前一段時(shí)間為例，日元的一年期存款利率為0.0215%，如在銀行存一年，也就是說(shuō)一年之后，你僅能獲得215日元的利息，也就是2美元。
但是你把日元換成美元或英鎊就不同了。
以美元為例：假設(shè)你在美元兌日元的匯率為108時(shí)將1000000日元謊稱9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之后可得利息410.9125美元，本金合計(jì)9670.9125美元，假設(shè)匯率未變，這相當(dāng)于1044458.55日元，比把日元存上一年多賺44243.55日元。
明白了嗎？有什么問(wèn)題可以去我的博客給我留言（新浪“紫夜的博客”）

七、什么是套利套匯

外貨期貨也叫貨幣期貨，所謂期貨自然與現(xiàn)貨有著明顯的區(qū)別，外匯期貨除了價(jià)格表現(xiàn)形式上與現(xiàn)貨有所差異之外，外匯期貨交易是用一種貨幣按照匯率兌換成另一種貨幣的期貨合約。
外匯期貨交易始于1972年芝加哥，至今已取得了快速的發(fā)展。
由于其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、收益也算穩(wěn)定，不少投資人都熱衷其中。
外匯期貨交易外匯期貨交易是指在約定的日期，以確定的匯率用美元買(mǎi)賣(mài)另一種貨幣期貨合約的行為。
外匯期貨交易需在專(zhuān)門(mén)的期貨市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，這與通過(guò)銀行或外匯交易公司進(jìn)行的外匯現(xiàn)貨交易有著明顯差異。
值得注意的是，外匯期貨交易中交易貨幣一般為美元，兌換的另一種貨幣價(jià)格用“美元/貨幣單位”表示。
外匯期貨套利形式眾所周知，期貨套利交易形式上有不同地點(diǎn)、不同時(shí)間以及不同商品三種交割情況。
相應(yīng)的外匯期貨套利交易也就有跨市套利、跨期(跨月)交易以及跨商品(幣種)套利三種基本形式。
當(dāng)然投資人也可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行組合套利。

八、什么是套利套匯

套利：客戶將所持有的利率較低的外幣買(mǎi)賣(mài)成另一種利率較高的外幣從而增加存款的 利息收入。
套匯：客戶利用外匯匯率的頻繁變動(dòng)，可以通過(guò)買(mǎi)賣(mài)外匯贏得匯差收益。
如何實(shí)現(xiàn)盈利 1.套利：就是將存款利率較低的外幣兌換成利率較高的外幣，獲取更高的利息收益。
例如：現(xiàn)在日元一年期存款利率僅為0.0215%，1,000,000日元存一年之后僅能獲得215 日元的利息，這頂多也就是2美元，不到20元人民幣。
假設(shè)在美元兌日元的匯率為108時(shí)將 1,000,000日元兌成9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之后可得利息410美元，假設(shè)匯率未變，合44280日元，比把日元存上一年多賺44065日元，相當(dāng)于408美元，或約3000多元人民幣。
2.套匯：套匯的基本原則是低買(mǎi)高賣(mài)。
例如：原有10000美元，在美元兌馬克升至 1.90時(shí)買(mǎi)入19000馬克，在美元兌馬克跌至1.82時(shí)賣(mài)出馬克，換回10440 美元，這相當(dāng)于在馬克匯率低時(shí)買(mǎi)進(jìn)、匯率高時(shí)賣(mài)出。
這樣買(mǎi)賣(mài)一個(gè)回合可以賺取440美元的匯差收益。

九、外匯平臺(tái)“套利”是怎么回事

1.頻繁進(jìn)出，過(guò)度交易：有的人因?yàn)閭}(cāng)太重而暴倉(cāng)，可有的人輕倉(cāng)小量也暴倉(cāng)。
究起原因是‘頻繁進(jìn)出，過(guò)度交易“。
從心理上的角度來(lái)看就是沒(méi)有計(jì)劃，急于翻本，下隨手單，下情緒單，最后搞的心態(tài)很壞，賠率很高，像鈍刀子割肉，一點(diǎn)一點(diǎn)地割沒(méi)了，暴倉(cāng)了事。
2.逆市而為，加死碼：每當(dāng)市場(chǎng)上演逼空行情或殺多行情都會(huì)打爆很多人的帳戶。
究其原因就是一味地死多或死空，不會(huì)靈活應(yīng)變，順勢(shì)調(diào)整。
而且越錯(cuò)越加碼，加死碼，幻想有一天價(jià)格回頭，能夠反敗為勝。
結(jié)果沒(méi)有等到反敗為勝那一天，“子彈”早早打光，死在半途當(dāng)中。
市場(chǎng)既沒(méi)有多頭，也沒(méi)有空頭，只有滑頭才能長(zhǎng)久生存。
總的來(lái)說(shuō)，無(wú)論你是在哪個(gè)其他平臺(tái)進(jìn)行交易，爆倉(cāng)后都應(yīng)保持冷靜，仔細(xì)分析原因，防止重蹈覆轍.