一、套期保值的簡單解釋是什么？

舉個例子，假如你買了一些股票，然后你感覺股票可能會面臨下跌的風險，然后覺得應該見好就收，就把手里的股票賣了出去，暫時先不再購買股票了，過了一段時間，股票果然下跌了，因此你沒有受到較大的損失，逃過一劫。
套期保值的定義：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的理論基礎：現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由于這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；
但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現(xiàn)貨市場的虧損。

二、套期保值簡單解釋

不對，首先一個錯誤，A最后是按10元價格賣給B蘋果，相對市價來說是賺取了1元的額外利潤。
而套期保值就是對沖，需要2個市場（現(xiàn)貨和另外一個市場）來說。
拿你舉的例子來說A和B商量好月末10元成交蘋果，首先A只要考慮到10元賣蘋果有利潤就行了。
他能以10元的價格賣出去蘋果一定能獲利，就不需要進行套期保值。
只有在這種情況下才行，A和B商量好月末A賣給B一個蘋果，價格按照月末的市場價格。
比如說A的蘋果成本為8元。
A擔心蘋果價格月末降的太多（降到7元就賠本了），而現(xiàn)在市價（現(xiàn)貨價和期貨價同方向變動）是9元，他需要保證獲利，這樣他先在期貨市場賣1個月末的蘋果（A在期貨市場上賣1個蘋果，期貨市場上的C認為蘋果月末會漲價于是買A的1個蘋果合約），同時拿著蘋果等待月末和B去交易。
月末 蘋果市價為 7元 那么：B賺了2元 C陪了2元 A：賺1元（現(xiàn)貨陪2元，期貨賺2元） 月末 蘋果價格為11元 那么：B賠了2元 C賺了2元 A：賺了1元（現(xiàn)貨轉了2元，期貨賠了2元） 就結果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤，能避免害怕出現(xiàn)的風險（蘋果價格下跌倒成本價格一下）但是也喪失了能賺取額外收益的機會（蘋果價格上升） 所以說套期保值只能由有現(xiàn)貨背景的企業(yè)來操作

三、套期保值是什么，通俗易懂的講

套期保值的解釋（原創(chuàng)）基本原理是： 1 期貨價格和現(xiàn)貨價格基本同步 2 放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。
舉兩個例子：一：你是紡織廠老板，接到一個訂單，有客戶6個月后需要一批布料。
你的原料是棉花，你根據(jù)當前棉花的價格核算一下成本，結果是有利可圖。
于是你在期貨市場里(開倉)買入棉花期貨合約，買入的量相當于訂單量。
根據(jù)交貨日期，幾個月后你要開始生產了，就到現(xiàn)貨市場買入所需的棉花，同時在期貨市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等于以前(開倉)買入的棉花合約量。
如果在這幾個月里棉花價格漲了，你在現(xiàn)貨市場里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你回避了原料價格波動的風險，鎖定了成本。
反之亦然，如棉花價格跌了，則現(xiàn)貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。
這是你為了“回避風險鎖定成本”所付出的代價：放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據(jù)目前市場上的棉花價格，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。
你的產品是棉花，于是你在期貨市場里(開倉)賣出6個月后交割的棉花期貨合約，賣出量相當于你的種植量。
到了棉花收獲期，你到現(xiàn)貨市場里按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在期貨市場里你(平倉)買入棉花合約。
盈虧情況同上。
這是你回避了產品價格波動的風險，鎖定了預定利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
夠通俗了吧？！呵呵。

四、請問套期保值是什么意思??？

套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是期貨市場的“根”。
期貨市場上采取與現(xiàn)貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現(xiàn)貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；
或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值 所謂空頭套期保值，就是在現(xiàn)貨市場上買進而在期貨市場上賣出的交易行為，其目的在于保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融證券的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現(xiàn)貨市場上賣出而在期貨市場上買進的交易行為，其目的在于防止在固定價格下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現(xiàn)貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現(xiàn)貨市場上有什么風險；
⑵ 在認清自己在現(xiàn)貨市場上的風險所在的基礎上，建立期貨頭寸(例如面臨價格下跌風險，在期貨市場上就采取空頭)；
對沖掉自己在期貨市場上的位置。
所謂對干部就是在期貨市場上進行一個與現(xiàn)有未平倉部位相反的交易。
對沖進所交易的品種、合約月份和合約數(shù)量，應與被對沖的合約完全一致。

五、套期保值什么意思?簡單說明

已解決問題 收藏 轉載到QQ空間 股指期貨如何來轉移風險？ [ 標簽：股指 期貨,期貨,風險 ] Satan 回答:2 人氣:3 解決時間:2009-09-13 15:08 檢舉 資深投資顧問：　　我來試試用最短的語言解釋一下。
　　假設你買了１０手某股票，后來你感覺大盤要不行了，要下跌了。
你會怎么做，見好就收唄，賣出以后先不做股票了，結果股市真的下跌了，你逃過了一劫。
下面換做某大型基金　　假設某基金持有市值２００億的１０多支股票，也是預計大盤要下跌。
但是他沒法一下拋出２００億的股票，就算拋，也要拋幾個月時間，而且他越拋，市場越跌。
事與愿違。
　　這時，基金可以在期貨市場做空股指。
做多少，如果大盤真的下跌了。
雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場可以盈利，總體上，差不多資產還是２００億左右，這就是保值。
也就是套期保值。

六、套期保值是什么意思？

期貨市場基本的經濟功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價格風險管理的機制。
為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。
當現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買進或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩(wěn)定在一定的水平。

七、套期保值<名詞解釋>

套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
它是一種為避免或減少價格發(fā)生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
在現(xiàn)貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數(shù)量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。
擴展資料：1、套期保值的理論基礎現(xiàn)貨和期貨市場的走勢趨同,由于這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；
但是由于在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現(xiàn)貨市場的虧損，或者現(xiàn)貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。
2、套期保值的作用企業(yè)生產經營決策正確與否的關鍵，在于能否正確地把握市場供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。
期貨市場的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業(yè)生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產。
參考資料來源：百科-套期保值

八、套期保值是什么，通俗易懂的講

期貨市場基本的經濟功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價格風險管理的機制。
為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。
當現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買進或賣出與現(xiàn)貨市場交易數(shù)量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現(xiàn)貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩(wěn)定在一定的水平。