止損操作的主要方法

移動(dòng)止損，又稱(chēng)為“追蹤止損”，就是通過(guò)追隨最新價(jià)格而設(shè)置一定點(diǎn)來(lái)進(jìn)行的止損，它往往是在進(jìn)入獲利階段時(shí)設(shè)置的。在倉(cāng)位變得越來(lái)越有利可圖時(shí)，通過(guò)提高止損觸發(fā)價(jià)位，交易者可以保證在市場(chǎng)反向變動(dòng)時(shí)仍可實(shí)現(xiàn)大部分賬面收益。所以說(shuō)，移動(dòng)止損在實(shí)戰(zhàn)中是一個(gè)非常實(shí)用的交易工具，特別是在股價(jià)波動(dòng)較大的情況下，可以有效地保證投資者的盈利。

對(duì)于那些做過(guò)現(xiàn)貨黃金交易的投資者，一般可能都有這樣的經(jīng)歷：雖然在開(kāi)倉(cāng)時(shí)設(shè)置了一個(gè)止損和止盈位置，并且金價(jià)的實(shí)際運(yùn)行開(kāi)始也是按照開(kāi)倉(cāng)方向運(yùn)行的，但是最終交易結(jié)束之后發(fā)現(xiàn)，價(jià)格沒(méi)有移動(dòng)到止盈的位置就掉頭反轉(zhuǎn)達(dá)到了止損的位置，最后不得不以失敗收?qǐng)?。

出現(xiàn)這種情況是因?yàn)?：第一，止損價(jià)位一直是“虧損止損”，最終走到這個(gè)位置必然虧損。第二，沒(méi)有人能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到價(jià)格會(huì)運(yùn)行到什么位置開(kāi)始掉頭運(yùn)動(dòng)。所以追蹤止損的交易方法，通過(guò)可以用手動(dòng)或交易機(jī)器人自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前價(jià)位修改訂單的止損條件。價(jià)格向盈利方向運(yùn)動(dòng)的越多，止損價(jià)格也跟著運(yùn)動(dòng)。這樣當(dāng)價(jià)格掉頭向下的時(shí)候，可以及時(shí)止損鎖定收益。

隨著盈利的增加，可以采用移動(dòng)止損的方法來(lái)不斷地調(diào)整止損位置。即使價(jià)格突然掉頭向相反的方向運(yùn)動(dòng)，也能夠及時(shí)平倉(cāng)鎖定利潤(rùn)。本來(lái)有浮盈的單子變成虧損單是非常令人懊惱和難以接受的。

在股價(jià)出現(xiàn)反向運(yùn)動(dòng)的情況時(shí)，可以采取移動(dòng)止損的方法，從而鎖定虧損額。實(shí)際上很多時(shí)候并不是虧損而只是少賺一些。但是只要價(jià)格沒(méi)有反向運(yùn)動(dòng)到你的止損位置，而是不斷盈利，那么追蹤止損功能就會(huì)不斷修改交易單，提高止損時(shí)的盈利水平。

追蹤止損的算法很簡(jiǎn)單，在交易機(jī)器的協(xié)助下，只要客戶設(shè)置好“訂單掃描時(shí)間、追蹤價(jià)位同當(dāng)前價(jià)格的距離差、追蹤算法”等參數(shù)就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)追蹤。這樣就省去了客戶需要不斷盯盤(pán)、不斷手動(dòng)修改的麻煩。在交易活躍時(shí)段交易品的價(jià)格波動(dòng)非常大，手動(dòng)修改訂單要趕上價(jià)格波動(dòng)的速度非常困難。使用計(jì)算機(jī)

可以快速掃描所有訂單，并可進(jìn)行及時(shí)修改，不管是速度還是準(zhǔn)確率都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于手動(dòng)修改的方式。

由計(jì)算機(jī)和軟件控制的股票交易，規(guī)則性更強(qiáng)，不帶有人的主觀色彩，因而從長(zhǎng)期來(lái)看。采用追蹤止損的方式比人股票怎樣入門(mén)概述止損的方法-如何設(shè)置止損點(diǎn)工根據(jù)價(jià)格隨行就市的方法，盈利模式的可復(fù)制性更好。

移動(dòng)止損的理論基礎(chǔ)大體上有兩個(gè)，那就是對(duì)偶爾會(huì)出現(xiàn)的大規(guī)模趨勢(shì)的期望與有可能抓住主要趨勢(shì)的絕大部分盈利。若是入場(chǎng)時(shí)機(jī)合適而且市場(chǎng)繼續(xù)向著投資者交易的期望方向前進(jìn)，那么移動(dòng)止損就是一個(gè)完美的止損策略，因?yàn)樗プ×艘粋€(gè)趨勢(shì)的絕大部分。通過(guò)使用移動(dòng)止損法進(jìn)行止損，能夠明顯提高平均回報(bào)對(duì)于平均虧損的比率。

然而移動(dòng)止損不是沒(méi)有缺點(diǎn)的，它能讓一些本來(lái)有中等盈利的交易變成虧損交易，因而有時(shí)會(huì)降低盈利交易的次數(shù)。此外，運(yùn)用這種止損會(huì)偶爾出現(xiàn)的浮動(dòng)盈利的大幅縮減，這就導(dǎo)致很多投資者在心理上很難接受這種止損方法。

例如投資在52元買(mǎi)進(jìn)了100股某只股票，最初采用的是6元的止損，因?yàn)樗蛩阍诠善苯档?6元時(shí)拋出。一旦股票上升到64元，該投資者就可以得到12元的收益，于是他又決定使用一個(gè)回撤止損。

假定投資者決定設(shè)一個(gè)30%的回撤止損，因?yàn)樗F(xiàn)在已經(jīng)有了12元，就愿意返回其中的30%，即3.60元。當(dāng)利潤(rùn)上升到13元時(shí)，30%的回撤就變成了3.90元；14元的時(shí)候，30%的回撤就是4.20元。

由于隨著利潤(rùn)的增長(zhǎng)，固定百分比的實(shí)際金額也連續(xù)增長(zhǎng)，投資者可能就想在利潤(rùn)更大的時(shí)候改變這個(gè)百分比，從而會(huì)把這個(gè)百分比下移到25%。投資者可以繼續(xù)下減到20%，可以繼續(xù)下減這個(gè)百分比，直到5%回撤，或者愿意在達(dá)到4%的利潤(rùn)后保持20%的回撤。