從外匯交易交割期限長短考察同時，時至2020年07月20日試述從外匯交易交割期限長短考察匯率分為即期遠(yuǎn)期匯率，不明白的來認(rèn)識一下呀。

從外匯交易交割期限長短考察匯率分為即期遠(yuǎn)期匯率：

（1）即期匯率（Spot Rate）

是指即期外匯買賣的匯率。即外匯買賣成交后，買賣雙方在當(dāng)天或在兩個營業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割所使用的匯率。即期匯率就是現(xiàn)匯匯率。即期匯率是由當(dāng)場交貨時貨幣的供求關(guān)系情況決定的。在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標(biāo)明遠(yuǎn)期匯率以外，一般指即期匯率。

（2）遠(yuǎn)期匯率（Forward Rate）

它是指在未來一定時期進(jìn)行交割，而事先由買賣雙方簽訂合同，達(dá)成協(xié)議的匯率。到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進(jìn)行交割。遠(yuǎn)期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，遠(yuǎn)期匯率是以即期匯率為基礎(chǔ)的，用即期匯率的“升水”、“貼水”、“平價(jià)”來表示。其中，如果遠(yuǎn)期匯率比即期匯率貴，高出的差額稱作升水（Premium）；如果遠(yuǎn)期匯率比即期匯率便宜，低出的差額稱作貼水（Discount）；如果遠(yuǎn)期匯率與即期匯率相等，則沒有升水和貼水，稱作平價(jià)（Par）。

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看完文章，我想大伙兒應(yīng)該明白從外匯交易交割期限長短考察匯率分為即期遠(yuǎn)期匯率了吧，早已在上述文章為大伙兒開展了簡易的解讀，期待還能對大伙兒有應(yīng)該的幫助效果。