振幅選股公式淺析如何跟隨公募基金熱點(diǎn)選股

發(fā)布時(shí)間：2020-01-12 16:52:13 瀏覽：270次收藏：14次評(píng)論：8條

跟隨主力資金來選股資金是經(jīng)濟(jì)的血液，也是資本市場(chǎng)的血液，更是股票市場(chǎng)的血液。在股市中，資金為王，誰持有的資金多，誰就掌握了話語權(quán)。如果股市缺少資金，則股市就變成一個(gè)貧乏的、沒有活力的市場(chǎng)。

（一）主力分類主力資金也經(jīng)常被稱為“莊家”。中國(guó)A股市場(chǎng)自開市以來，就開始了“莊家”歷史，其后的十幾年里都是“莊家”橫行的年代，直到2001年牛市的覆滅，4年多的熊市幾乎消滅了市場(chǎng)中所有的“莊家”。

2005年是中國(guó)股市重生年，2005年6月6日上證指數(shù)跌至998點(diǎn)以來，上證指數(shù)再未破新低，中國(guó)A股市場(chǎng)的主力也隨著牛市的進(jìn)程演變成了新的格局?！扒f家”不再是市場(chǎng)流行的名詞，取而代之的是主力、機(jī)構(gòu)。這是因?yàn)橐酝^的“莊家”僅僅是市場(chǎng)主力資金的一小部分，取而代之的是更大的公募基金、社保機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、QFII等。

接下來由振幅選股公式來提醒妳如何跟隨公募基金熱點(diǎn)選股，不掌握這種的終究會(huì)后悔莫及。

如何跟隨公募基金熱點(diǎn)選股：

在2005年之前，市場(chǎng)主力主要包括5種，具體如下。券商：是指那些較有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的大證券公司、財(cái)團(tuán)。

投資基金：包括公募基金和封閉式基金，與現(xiàn)在模式基本相同，但規(guī)模與現(xiàn)在相比則小得多，它們是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的主力資金之一。上市公司：是指那些炒作自家公司股票或其他上市公司股票的上市公司。

投資公司：主要是證券公司自營(yíng)部分或風(fēng)險(xiǎn)資金投資團(tuán)體，常常與其他類資金配合炒作。

大戶主力：是指那些資金實(shí)力雄厚的社團(tuán)、個(gè)人或他們結(jié)成的同盟，如曾經(jīng)在股市中叱咤風(fēng)動(dòng)的“朱大戶”和呂梁。在2005年之后，市場(chǎng)主力主要包括6種，具體如下。

投資基金：這是當(dāng)前實(shí)力最強(qiáng)的資金主力，包括公募基金和封閉式基金，其中公募基金的權(quán)重最大。公募基金是當(dāng)前市場(chǎng)中當(dāng)仁不讓的最具話語權(quán)的資金團(tuán)體，其對(duì)后市的看法是極為重要的（注意，一般媒體發(fā)出的信息不一定是真實(shí)的）。

保險(xiǎn)資金：保險(xiǎn)資金是當(dāng)前市場(chǎng)中最重要的

力量之一，并且保險(xiǎn)資金入市比例還在不斷提高，到2010年3月末，保險(xiǎn)資金投入股市的量達(dá)到3.95萬億元。但據(jù)專家估計(jì)，市場(chǎng)上實(shí)際的資金量恐怕要比這個(gè)峰值大得多。社?；?：社保基金是老百姓的保命錢，其投資相對(duì)保守和安全，對(duì)上市公司的選擇更理性。注意，社?；鹩捎诰哂姓尘?，其入市的時(shí)機(jī)把握要比公募基金好，所以投資者可以密切關(guān)注社?；鸷螘r(shí)入市，以多少的成本價(jià)入哪只股票。

QFII（合法的境外機(jī)構(gòu)投資者）資金：QFII是2005年后最重要的資金力量之一。在股改之初，QFII先知先覺抄了A股的底，是整個(gè)股改過程中最受益的機(jī)構(gòu)群體，其先進(jìn)的投資理念也在A股市場(chǎng)卷起一陣旋風(fēng)，但在2007年以后的市場(chǎng)逐漸淪為配角。但隨著QFII的資金限額的提高，其市場(chǎng)影響力是不可忽視的。

私募基金：這是A股市場(chǎng)中一直最為神秘的資金，其大部分操作都是在私底下進(jìn)行的，只有極少一部分是已經(jīng)陽光化的私募基金。陽光化的私募基金是通過信托公司進(jìn)行的。私募基金是除公募基金外實(shí)力最強(qiáng)的群體，其繼承了早期莊家的傳統(tǒng)，手法兇悍。一般會(huì)在股票大跌后建倉，然后通過概念炒作快速拉升并出貨。注意其炒作一般為中小盤個(gè)股或概念股，對(duì)大盤藍(lán)籌一般沒有興趣。

上市公司：上市公司通過股權(quán)投資或通過自由資金投資，這也是當(dāng)前A股市場(chǎng)中的一個(gè)重要力量，其中以那些大型國(guó)有企業(yè)實(shí)力最強(qiáng)。

跟隨主力資金來選股-選股策略

（二）主力炒作特點(diǎn)在A股市場(chǎng)中，不同類型的主力炒作特點(diǎn)是不完全相同的。其中公募基金、社?；?、保險(xiǎn)基金的炒作方式相似，一般是在看準(zhǔn)個(gè)股后尋找適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)介入，而并不在乎該股已經(jīng)上漲了一段時(shí)間，并且持股時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。

私募基金、券商常常會(huì)頻繁進(jìn)出一些股票，而且是選擇這些股票的最底部區(qū)域介入，或者是在剛啟動(dòng)時(shí)介入，介入后會(huì)大幅拉升，并在行情最熱烈的時(shí)候開始退出。因此，相對(duì)公募而言，私募基金、券商的整體盈利率要高。

QFII又是另外一個(gè)群體，它們來自不同的國(guó)家和領(lǐng)域，性質(zhì)完全不同，有的會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股長(zhǎng)期持有，有的也會(huì)如私募基金那樣暴炒個(gè)股。

提醒：有很多股民精通技術(shù)分析，但常常會(huì)虧損，一個(gè)重要的原因就是忘記了自己的對(duì)手是主力，忘記了主力也精通各種技術(shù)分析，忘記了經(jīng)典技術(shù)分析僅僅是對(duì)過去投資者思維和行為的一種經(jīng)驗(yàn)性總結(jié)，它們的成立是有諸多假設(shè)條件和實(shí)現(xiàn)環(huán)境的?？傊?，要想成為股市贏家，必須站在主力的角度去思考，去提出問題，振幅選股公式淺析如何跟隨公募基金熱點(diǎn)選股然后通過盤面分析不斷求證，從而了解主力的真正意圖。

（三）如何跟隨私募基金熱點(diǎn)在A股市場(chǎng)中，公募基金和私募基金的活躍期不是同時(shí)進(jìn)行的，而是交替輪換的。例如，2007年6~11月，熱點(diǎn)是公募基金重倉的藍(lán)籌股；2007年12月~2008年3月股指雖然大跌，但私募基金介入較深的概念股在此期間不斷有亮點(diǎn)表現(xiàn)。提醒：跟隨主力資金一定要處于其主導(dǎo)行情階段，其時(shí)間一般不會(huì)超過半年，但最少也應(yīng)該會(huì)有3個(gè)月。

私募基金主導(dǎo)的階段性行情的特點(diǎn)有4點(diǎn)，具體如下。個(gè)股中會(huì)出現(xiàn)較多的黑馬股，其中有些會(huì)連續(xù)漲停，有些會(huì)持續(xù)拉高。概念個(gè)股拉起速度快，同時(shí)板塊切換速度很快。

由于中小盤股的漲跌對(duì)大盤影響不大，因此私募基金主導(dǎo)的個(gè)股走勢(shì)一般不受大盤走勢(shì)影響。但如果出現(xiàn)明顯的下跌行情，大部分資金都會(huì)回避，因?yàn)椤案渤仓?，安有完卵”，躲避為上。

跟隨主力資金來選股-選股策略

關(guān)于各種概念的信息在市場(chǎng)上滿天飛。跟隨私募主力的關(guān)鍵有以下4點(diǎn)?？词袌?chǎng)上是否已經(jīng)開始由個(gè)股主導(dǎo)行情，特別是漲幅榜的前列大部分是否由中小盤個(gè)股組成的，而且其中很多是概念股。如果出現(xiàn)某些個(gè)股連續(xù)拉漲停更好，說明市場(chǎng)炒作環(huán)境已經(jīng)適宜私募基金進(jìn)行概念股炒作了。

注意目標(biāo)中小盤股的后市有沒有業(yè)績(jī)暴增或概念炒作的機(jī)會(huì)，或者優(yōu)質(zhì)個(gè)股是否已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度的下跌，性價(jià)比是否已經(jīng)較為理想。

注意是否有很多中小盤概念股都逐漸抬頭向好的方向發(fā)展。注意媒體是否已經(jīng)熱炒各種市場(chǎng)概念信息。

那么，什么時(shí)候又該結(jié)束對(duì)私募基金的跟蹤呢？投資者可以從以下幾個(gè)方面尋找痕跡。在中小盤股身上賺錢變得越來越困難，這時(shí)就該收手了。

漲幅榜的前列已被藍(lán)籌股占據(jù)，這意味著熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換了，這時(shí)就該收手了。中小盤股的漲停家數(shù)越來越少，這時(shí)就該收手了。

在大盤整體趨勢(shì)向上時(shí)，漲跌家數(shù)開始經(jīng)常性地低于1:1，那么很可能藍(lán)籌股行情就要來了，這時(shí)就該收手了。監(jiān)管部門是否出臺(tái)較大的利空政策，注意如果有，要快跑，否則幾天就會(huì)跌去三四成。

（四）如何跟隨公募基金熱點(diǎn)公募基金與私募基金不同，其炒作模式也有較大差異。公募基金主導(dǎo)的階段性行情的特點(diǎn)有5點(diǎn)，具體如下。漲幅榜的前列開始較多地出現(xiàn)藍(lán)籌股，而且部分藍(lán)籌股開始持續(xù)走強(qiáng)，并且成交量明顯放大。板塊輪動(dòng)開始在藍(lán)籌股之間展開。行情經(jīng)常出現(xiàn)股指暴漲。在指數(shù)漲幅不錯(cuò)的情況下，滬深兩市個(gè)股的漲跌比開始低于1:1?！?a href=http://m.xinjsm.com/jztz/ target=_blank class=infotextkey>價(jià)值投資”的說明在市場(chǎng)中開始走俏。

跟隨主力資金來選股-選股策略

跟隨公募主力的關(guān)鍵有以下3點(diǎn)。看行情是否開始由藍(lán)籌股主導(dǎo)，特別是漲幅榜的前列藍(lán)籌股的數(shù)量是否開始多起來，而且常看到大盤藍(lán)籌漲停的局面。如果出現(xiàn)這種情況，說明熱點(diǎn)已經(jīng)從概念股炒作轉(zhuǎn)換到藍(lán)籌股炒作上，也就進(jìn)入公募基金主導(dǎo)市場(chǎng)階段。

媒體開始指責(zé)“垃圾股”升天了，開始推崇“價(jià)值投資”了，這時(shí)投資者要逢低介入潛力藍(lán)籌股?；?a href=http://m.xinjsm.com/GPRM/sy/1161.html target=_blank class=infotextkey>凈值增長(zhǎng)是否開始加快，如果是，就開始炒藍(lán)籌股吧。

如何查看公募基金介入的股票？方法有兩種：第一種是通過觀察上市公司的年報(bào)、季報(bào)；第二種是觀察基金的年報(bào)、季報(bào)?？瓷鲜泄镜哪陥?bào)、季報(bào)中十大流通股股東中基金所占的比例以及持股的變化，如果出現(xiàn)增持并且股價(jià)還沒有出現(xiàn)較大漲幅，則可放心介入；如果出現(xiàn)減持，就需要警惕了。

（1）打開股票行情分析軟件，輸入個(gè)股的股票代碼，假設(shè)輸入中國(guó)北車的股票代碼601299，然后按Enter鍵，就可以看到其走勢(shì)圖。然后按下鍵盤上的F10鍵，就可以看到其公司資訊。單擊“股東進(jìn)出”按鈕，就可以看到十大流通股股東中基金所占的比例以及持股的變化，如圖3.10所示。

在這里可以看到有不少新進(jìn)基金，原先已進(jìn)入的基金在不斷增持，所以該股后市應(yīng)該會(huì)有上漲，甚至大漲的機(jī)會(huì)?？椿鸸镜哪陥?bào)、季報(bào)中的持股情況，可以觀察大多數(shù)基金加碼的行業(yè)，這些行業(yè)極有可能成為下期的熱點(diǎn)。

跟隨主力資金來選股-選股策略

圖3.10 十大流通股股東中基金所占的比例以及持股的變化

（2）打開股票行情分析軟件，輸入基金的代碼，假設(shè)輸入基金漢興的代碼500015，然后按Enter鍵，就可以看到其走勢(shì)圖。然后按下鍵盤上的F10鍵，就可以看到其公司資訊。單擊“行業(yè)投資”按鈕，就可以看到其增持哪些行業(yè)、減持哪些行業(yè)，如圖3.11所示。

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圖3.11 基金資訊的行業(yè)分析

（3）單擊“重倉持股”按鈕，可以看到“基金漢興”持有的個(gè)股的名稱、數(shù)量、市值、占凈值比、同比增減倉等信息，如圖3.12所示。

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圖3.12 投資組合

上市公司、基金公司的報(bào)表時(shí)間要晚于其實(shí)際情況，許多投資者認(rèn)為已經(jīng)太晚了，沒有多少參考價(jià)值了，但事實(shí)情況并非如此。這個(gè)問題要辯證地去分析。

例如，一只股票的十大流通股股東持股量大幅增加，而其現(xiàn)在股價(jià)與報(bào)表包含期限的股價(jià)變化又不大，這說明主力已經(jīng)大量吸貨，并且該股還沒有進(jìn)行拉升，這對(duì)投資者來說就意味著機(jī)會(huì)；與之相反，報(bào)表就不具有參考價(jià)值。

念完所述，如今大伙兒搞清楚如何跟隨公募基金熱點(diǎn)選股了吧！振幅選股公式早已在上述文章為大伙兒開展了詳細(xì)說明，堅(jiān)信諸位在看了以后應(yīng)該可以取得成功輕松玩股票哦。

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