舉例說明什么是分散（制造）的掉期交易而是，時至2020年12月01日給妳議舉例說明什么是分散（制造）的外匯掉期交易，很感興趣的來說說看吧。

舉例說明什么是分散（制造）的外匯掉期交易 我來指導你：

分散的掉期交易也稱制造的掉期交易，是指交易涉及3個參加者，即銀行與一方進行即期交易的同時與另一方進行遠期交易。

即A銀行買入即期200萬美元是從B銀行買入的，賣出的200萬遠期美元則賣給了C銀行。但無論怎樣，銀行實際上仍然同時進行即期和遠期交易，符合掉期交易的特征。進行這種交易的目的就在于避免風險，并從匯率的變動中獲利。

例如，美國一家銀行某日向客戶按USD 1＝CBP 0.616的匯率，賣出61.6萬英鎊，收入100 萬英鎊。為防止將來馬克升值或美元貶值，該行就利用掉期交易，在賣出即期馬克的同時，又買進6個月的遠期英鎊，其匯率為USD 1＝CBP 0.626。這樣，雖然賣出了即期英鎊，但又補進了遠期英鎊，使該家銀行的英鎊、美元頭寸結構不變。雖然在這筆遠期買賣中該行要損失若干英鎊的貼水，但這筆損失可以從較高的美元利率和這筆現(xiàn)匯交易的買賣差價中得到補償。

如果看完上文，想必大伙兒應該知曉舉例說明什么是分散（制造）的外匯掉期交易了吧，早已在上述文章領著大伙兒開展了一個詳盡的掌握，期待前文的敘述能對大伙兒具有幫助的效果哦。